ISIN | CH0024686773 |
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Numero di valore | 2468677 |
Bloomberg Global ID | BBG000P76ZH4 |
Nome del fondo | AWEA Goldminen A |
Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.00 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 169.68 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 170.00 CHF | 08.08.2025 |
Min 52 settimani * | 104.40 CHF | 09.08.2024 |
NAV * | 170.00 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'042'238 | |
Attivo della classe *** | 13'006'768 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +56.28% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mese | +15.20% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +18.72% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +24.28% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +64.55% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +102.84% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +85.29% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +21.90% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 8.38% | |
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Anglogold Ashanti PLC | 5.17% | |
Kinross Gold Corp | 5.09% | |
Pan American Silver Corp | 4.84% | |
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR | 4.76% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.76% | |
Barrick Mining Corp | 4.73% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.50% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.48% | |
B2Gold Corp | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.77% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |