AWEA Goldminen A

Détails

ISIN CH0024686773
No. de valeur 2468677
Bloomberg Global ID BBG000P76ZH4
Nom de fond AWEA Goldminen A
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.47 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 156.43 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 159.47 CHF 05.06.2025
Min 52 semaines * 100.30 CHF 17.06.2024
NAV * 159.47 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'768'097
Actifs de la classe *** 13'470'475
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +46.60% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +13.25% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +21.75% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +36.99% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +51.33% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +66.67% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +45.41% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +53.07% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Agnico Eagle Mines Ltd 7.29%
Pan American Silver Corp 6.59%
Kinross Gold Corp 6.56%
Newmont Corp 6.07%
Anglogold Ashanti PLC 5.05%
Wheaton Precious Metals Corp 4.71%
Barrick Gold Corp 4.69%
Gold Fields Ltd ADR 3.93%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 3.74%
B2Gold Corp 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.77%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 266.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)