ISIN | CH0024686773 |
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No. de valeur | 2468677 |
Bloomberg Global ID | BBG000P76ZH4 |
Nom de fond | AWEA Goldminen A |
Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 159.47 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 156.43 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 159.47 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 100.30 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 159.47 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'768'097 | |
Actifs de la classe *** | 13'470'475 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +46.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +13.25% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +21.75% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +36.99% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +51.33% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +66.67% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +45.41% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +53.07% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 7.29% | |
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Pan American Silver Corp | 6.59% | |
Kinross Gold Corp | 6.56% | |
Newmont Corp | 6.07% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.05% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.71% | |
Barrick Gold Corp | 4.69% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.93% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.74% | |
B2Gold Corp | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.77% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |