AWEA Goldminen A

Détails

ISIN CH0024686773
No. de valeur 2468677
Bloomberg Global ID BBG000P76ZH4
Nom de fond AWEA Goldminen A
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 224.98 CHF 24.11.2025
Prix précédent * 212.52 CHF 21.11.2025
Max 52 semaines * 240.98 CHF 16.10.2025
Min 52 semaines * 107.85 CHF 30.12.2024
NAV * 224.98 CHF 24.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 131'785'405
Actifs de la classe *** 17'140'547
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +106.82% 31.12.2024
24.11.2025
1 mois +6.28% 24.10.2025
24.11.2025
3 mois +26.98% 25.08.2025
24.11.2025
6 mois +53.22% 26.05.2025
24.11.2025
1 an +93.76% 25.11.2024
24.11.2025
2 ans +166.56% 24.11.2023
24.11.2025
3 ans +132.56% 24.11.2022
24.11.2025
5 ans +93.83% 24.11.2020
24.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 8.38%
Anglogold Ashanti PLC 5.17%
Kinross Gold Corp 5.09%
Pan American Silver Corp 4.84%
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR 4.76%
Wheaton Precious Metals Corp 4.76%
Barrick Mining Corp 4.73%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.50%
Gold Fields Ltd ADR 4.48%
B2Gold Corp 3.92%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.77%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 266.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)