ISIN | LU0170991672 |
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Numero di valore | 1625311 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3DC71 |
Nome del fondo | Global Emerging Debt -HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 264.54 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 264.80 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 270.25 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 233.79 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 264.54 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'798'078'851 | |
Attivo della classe *** | 132'957'390 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.50% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.30% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -1.06% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +1.23% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +4.82% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +13.60% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +13.94% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -8.56% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -5.52% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 90.129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.69% | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | 2.66% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.24% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.56% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.55% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 1.28% | |
Peru (Republic Of) 3% | 1.19% | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | 1.03% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.96% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.873% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |