Global Emerging Debt -HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0170991672
Valorennummer 1625311
Bloomberg Global ID BBG000C3DC71
Fondsname Global Emerging Debt -HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 277.51 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 277.06 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 277.51 EUR 03.07.2025
52 Wochen Tief * 254.28 EUR 05.07.2024
NAV * 277.51 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'445'363'968
Anteilsklassevermögen *** 147'352'458
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.85% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.31% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +2.93% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +3.45% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +4.48% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +9.70% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +15.44% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +16.08% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -2.27% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 90.129
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25) 6.41%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 5.33%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.60%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 3.29%
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) 1.94%
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) 1.65%
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) 1.41%
Put Usd/Jpy 145.5 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) 1.33%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.33%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)