ISIN | LU0128469243 |
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Numero di valore | 1226021 |
Bloomberg Global ID | BBG000C20TJ7 |
Nome del fondo | Global Emerging Debt -I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 464.39 USD | 03.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 464.57 USD | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 467.00 USD | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 415.70 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 464.39 USD | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'870'375'241 | |
Attivo della classe *** | 213'620'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.51% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.26% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mese | +1.13% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mesi | +2.18% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mesi | +5.73% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 anno | +11.49% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 anni | +13.11% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 anni | +1.17% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 anni | +1.73% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 124.1876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.02.2025 |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 14.76% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 4.79% | |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 4.73% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.62% | |
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.23% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.59% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.38% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.17% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.14% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |