Pictet - Global Emerging Debt -I USD

Stammdaten

ISIN LU0128469243
Valorennummer 1226021
Bloomberg Global ID BBG000C20TJ7
Fondsname Pictet - Global Emerging Debt -I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 532.95 USD 12.01.2026
Vorheriger Preis * 533.22 USD 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 534.49 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 442.95 USD 09.04.2025
NAV * 532.95 USD 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'922'382'394
Anteilsklassevermögen *** 219'354'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.57% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +1.56% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate +4.80% 14.10.2025
12.01.2026
6 Monate +10.67% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr +17.20% 13.01.2025
12.01.2026
2 Jahre +25.79% 12.01.2024
12.01.2026
3 Jahre +32.07% 12.01.2023
12.01.2026
5 Jahre +11.96% 12.01.2021
12.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 124.1876
ADDI Date 12.01.2026

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 26 7.67%
2 Year Treasury Note Future Mar 26 2.34%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.79%
Suriname (Republic of) 8.5% 1.56%
Dominican Republic 6.95% 1.44%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.33%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.31%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 1.21%
Colombia (Republic Of) 7.75% 1.14%
Indonesia (Republic of) 6.625% 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)