Global Emerging Debt HI dm EUR

Dati di base

ISIN LU0788035094
Numero di valore 18645054
Bloomberg Global ID BBG00330JSX1
Nome del fondo Global Emerging Debt HI dm EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.24 EUR 19.12.2024
Prezzo precedente * 153.91 EUR 18.12.2024
Max 52 settimani * 156.76 EUR 19.09.2024
Min 52 settimani * 144.94 EUR 24.01.2024
NAV * 152.24 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'835'050'777
Attivo della classe *** 99'299
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.49% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +1.94% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.17% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -2.88% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +1.99% 20.06.2024
19.12.2024
1 anno +1.59% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +1.79% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -19.71% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -23.30% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 2.26%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 2.04%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.57%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 1.38%
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) 1.34%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.33%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.15%
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% 1.05%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.02%
Serbia (Republic Of) 6% 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.873%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)