ISIN | LU0788035094 |
---|---|
Valorennummer | 18645054 |
Bloomberg Global ID | BBG00330JSX1 |
Fondsname | Pictet - Global Emerging Debt HI dm EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.03 EUR | 04.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 155.47 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.03 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.88 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 156.03 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'470'352'635 | |
Anteilsklassevermögen *** | 90'640 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.98% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.08% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +0.95% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +5.21% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +2.52% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +5.63% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +7.75% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +1.11% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | -20.40% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.45% | |
---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.34% | |
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) | 2.21% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.42% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.20% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.20% | |
South Africa (Republic of) 4.85% | 1.13% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.13% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.05% | |
Put Usd/Chf 0.795 Ki 0.785 (Citibankldn) (17.07.25 | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.88% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |