HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF

Dati di base

ISIN CH0026828068
Numero di valore 2682806
Bloomberg Global ID BBG000KR49P6
Nome del fondo HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.69 CHF 30.09.2025
Prezzo precedente * 168.63 CHF 29.09.2025
Max 52 settimani * 169.69 CHF 30.09.2025
Min 52 settimani * 117.85 CHF 08.04.2025
NAV * 169.69 CHF 30.09.2025
Issue Price * 169.69 CHF 30.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'713'080
Attivo della classe *** 26'566'138
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.94% 31.12.2024
30.09.2025
1 mese +7.30% 01.09.2025
30.09.2025
3 mesi +30.90% 30.06.2025
30.09.2025
6 mesi +23.34% 31.03.2025
30.09.2025
1 anno +38.79% 30.09.2024
30.09.2025
2 anni +37.09% 09.10.2023
30.09.2025
3 anni +14.43% 30.09.2022
30.09.2025
5 anni -8.01% 30.09.2020
30.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.8762
ADDI Date 30.09.2025

10 posizioni principali ***

Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 10.89%
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A 5.79%
Tencent Holdings Ltd 5.74%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 5.43%
Horizon Robotics Class B 4.90%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 4.73%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.45%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 4.03%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 3.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 6.25%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)