ISIN | CH0026828068 |
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Numero di valore | 2682806 |
Bloomberg Global ID | BBG000KR49P6 |
Nome del fondo | HSZ China Fund A CHF |
Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.98 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 132.58 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 132.58 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 96.69 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 131.98 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | 131.98 CHF | 08.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'814'826 | |
Attivo della classe *** | 21'763'539 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.95% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 mese | +1.62% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +26.81% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +10.11% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +9.25% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | -10.39% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -35.54% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | -8.02% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.11.2024 |
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 7.96% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 7.19% | |
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 5.99% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 5.66% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.66% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 5.64% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 5.56% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 5.33% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 5.28% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 6.25% |
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Data TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |