HSZ China Fund A CHF

Détails

ISIN CH0026828068
No. de valeur 2682806
Bloomberg Global ID BBG000KR49P6
Nom de fond HSZ China Fund A CHF
Prestataire de fonds HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Téléphone: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Prestataire de fonds HSZ (Hong Kong) Limited
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.98 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 132.58 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 132.58 CHF 07.11.2024
Min 52 semaines * 96.69 CHF 02.02.2024
NAV * 131.98 CHF 08.11.2024
Issue Price * 131.98 CHF 08.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'814'826
Actifs de la classe *** 21'763'539
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.95% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +1.62% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +26.81% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +10.11% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +9.25% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans -10.39% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -35.54% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans -8.02% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.8762
ADDI Date 08.11.2024

10 positions principales ***

Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 7.96%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 7.19%
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H 5.99%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 5.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.66%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 5.64%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 5.56%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 5.33%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 5.28%
Tencent Holdings Ltd 5.24%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 6.25%
Date TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)