ISIN | CH0026828068 |
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No. de valeur | 2682806 |
Bloomberg Global ID | BBG000KR49P6 |
Nom de fond | HSZ China Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Téléphone: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 131.98 CHF | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 132.58 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 132.58 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 96.69 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 131.98 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | 131.98 CHF | 08.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 119'814'826 | |
Actifs de la classe *** | 21'763'539 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.95% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 mois | +1.62% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +26.81% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +10.11% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +9.25% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | -10.39% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -35.54% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | -8.02% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.11.2024 |
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 7.96% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 7.19% | |
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 5.99% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 5.66% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.66% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 5.64% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 5.56% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 5.33% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 5.28% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 6.25% |
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Date TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |