HSZ China Fund A USD

Dati di base

ISIN CH0026828035
Numero di valore 2682803
Bloomberg Global ID BBG000KFSLJ6
Nome del fondo HSZ China Fund A USD
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefono: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Offerente del fondo HSZ (Hong Kong) Limited
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.11 USD 05.02.2025
Prezzo precedente * 192.26 USD 27.01.2025
Max 52 settimani * 195.68 USD 12.12.2024
Min 52 settimani * 150.07 USD 07.02.2024
NAV * 190.11 USD 05.02.2025
Issue Price * 190.11 USD 05.02.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'849'952
Attivo della classe *** 28'467'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.39% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +4.57% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi -1.51% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +23.48% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +32.20% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni -17.28% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni -30.71% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni -5.07% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.217
ADDI Date 05.02.2025

10 posizioni principali ***

Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 7.78%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 7.01%
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H 6.20%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 5.84%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 5.01%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.78%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 4.69%
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A 4.45%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.27%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A 4.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 5.77%
Data TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)