ISIN | CH0026828035 |
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No. de valeur | 2682803 |
Bloomberg Global ID | BBG000KFSLJ6 |
Nom de fond | HSZ China Fund A USD |
Prestataire de fonds |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Téléphone: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 190.11 USD | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 192.26 USD | 27.01.2025 |
Max 52 semaines * | 195.68 USD | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 150.07 USD | 07.02.2024 |
NAV * | 190.11 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | 190.11 USD | 05.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'849'952 | |
Actifs de la classe *** | 28'467'631 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.39% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +4.57% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | -1.51% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +23.48% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +32.20% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | -17.28% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | -30.71% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | -5.07% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.02.2025 |
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 7.78% | |
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Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 7.01% | |
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 6.20% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 5.84% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 5.01% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.78% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 4.69% | |
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A | 4.45% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.27% | |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A | 4.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 5.77% |
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Date TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |