HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD

Détails

ISIN CH0026828035
No. de valeur 2682803
Bloomberg Global ID BBG000KFSLJ6
Nom de fond HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
Prestataire de fonds HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Téléphone: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Prestataire de fonds HSZ (Hong Kong) Limited
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 203.30 USD 13.05.2025
Prix précédent * 205.22 USD 12.05.2025
Max 52 semaines * 217.68 USD 18.03.2025
Min 52 semaines * 151.80 USD 09.09.2024
NAV * 203.30 USD 13.05.2025
Issue Price * 203.30 USD 13.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 137'141'360
Actifs de la classe *** 29'546'340
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.66% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.33% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +7.99% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +3.42% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +6.04% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +16.77% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +3.60% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans -6.43% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans -5.74% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.217
ADDI Date 13.05.2025

10 positions principales ***

Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H 6.06%
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 6.06%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 6.04%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 5.30%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 5.19%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 5.07%
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A 4.76%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 4.75%
BYD Co Ltd Class H 4.57%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.26%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 5.77%
Date TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)