HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD

Détails

ISIN CH0026828035
No. de valeur 2682803
Bloomberg Global ID BBG000KFSLJ6
Nom de fond HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
Prestataire de fonds HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Téléphone: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Prestataire de fonds HSZ (Hong Kong) Limited
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 206.70 USD 04.06.2025
Prix précédent * 203.73 USD 03.06.2025
Max 52 semaines * 217.68 USD 18.03.2025
Min 52 semaines * 151.80 USD 09.09.2024
NAV * 206.70 USD 04.06.2025
Issue Price * 206.70 USD 04.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 141'780'925
Actifs de la classe *** 30'442'433
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.46% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.69% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +2.99% 06.05.2025
04.06.2025
3 mois +2.69% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +9.88% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +21.41% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +9.63% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans -12.38% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans -6.03% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.217
ADDI Date 04.06.2025

10 positions principales ***

China Yangtze Power Co Ltd Class A 5.92%
Tencent Holdings Ltd 5.85%
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 5.82%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.35%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 5.10%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 5.08%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 4.85%
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H 4.72%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 4.71%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.64%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 5.77%
Date TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)