Pictet - Euro Income Opportunities -HP CHF

Dati di base

ISIN LU0167162865
Numero di valore 1592600
Bloomberg Global ID BBG000PRFXW8
Nome del fondo Pictet - Euro Income Opportunities -HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.67 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 104.70 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 105.52 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 103.14 CHF 10.06.2024
NAV * 104.67 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'107'265
Attivo della classe *** 702'475
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.32% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.51% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.23% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +0.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +0.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -5.02% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -6.63% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 32.4272
ADDI Date 31.10.2024

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 3.47%
France (Republic Of) 1.25% 1.96%
Spain (Kingdom of) 2.55% 1.80%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.54%
Italy (Republic Of) 0.95% 1.47%
Italy (Republic Of) 2.45% 1.45%
Spain (Kingdom of) 2.35% 1.39%
Italy (Republic Of) 3.45% 1.28%
Prosegur Cash SA 0% 0.91%
Spain (Kingdom of) 0.85% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.593%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)