ISIN | LU0167162865 |
---|---|
Numero di valore | 1592600 |
Bloomberg Global ID | BBG000PRFXW8 |
Nome del fondo | Pictet - Euro Income Opportunities -HP CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.87 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.85 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 105.97 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 103.74 CHF | 14.03.2025 |
NAV * | 104.87 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 205'524'981 | |
Attivo della classe *** | 381'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.11% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.37% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | -0.20% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +0.52% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | -0.30% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +1.43% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +0.49% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | -5.81% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 32.4272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.30% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.67% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.78% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.67% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.45% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.35% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.32% | |
United Group B.V. 3.625% | 1.29% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.25% | |
Electricite de France SA 2.875% | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.68% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2024 |