Pictet - Euro Income Opportunities -HP CHF

Détails

ISIN LU0167162865
No. de valeur 1592600
Bloomberg Global ID BBG000PRFXW8
Nom de fond Pictet - Euro Income Opportunities -HP CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit dans des obligations de première qualité et des instruments du marché monétaire avec une échéance moyenne ne dépassant pas trois ans. L´objectif est d´obtenir un rendement supérieur aux dépôts monétaires à court terme d´une part, de protéger le capital à moyen terme d´autre part.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.74 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 104.53 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 105.97 CHF 09.12.2024
Min 52 semaines * 103.14 CHF 10.06.2024
NAV * 104.74 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 209'011'641
Actifs de la classe *** 688'889
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.44% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.53% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.10% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.67% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.00% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +0.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -3.00% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -4.82% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 32.4272
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 3.25%
Spain (Kingdom of) 2.55% 2.62%
France (Republic Of) 1.25% 1.68%
Italy (Republic Of) 0.95% 1.41%
Italy (Republic Of) 2.45% 1.40%
Spain (Kingdom of) 2.35% 1.35%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.31%
Italy (Republic Of) 3.45% 1.28%
Austria (Republic of) 0.9% 0.96%
Rolls-Royce PLC 1.625% 0.86%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.68%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)