Pictet - Euro Income Opportunities -R

Dati di base

ISIN LU0167160653
Numero di valore 1592597
Bloomberg Global ID BBG000DZQNC5
Nome del fondo Pictet - Euro Income Opportunities -R
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.86 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 129.00 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 129.72 EUR 10.12.2024
Min 52 settimani * 124.39 EUR 25.04.2024
NAV * 128.86 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 222'362'801
Attivo della classe *** 107'870'948
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.69% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +3.38% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese 0.00% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.77% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +2.72% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +2.66% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +6.02% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +0.51% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -0.82% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 35.0266
ADDI Date 23.12.2024

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 3.42%
Spain (Kingdom of) 2.55% 2.64%
France (Republic Of) 1.25% 1.71%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.57%
Italy (Republic Of) 0.95% 1.47%
Italy (Republic Of) 2.45% 1.44%
Italy (Republic Of) 3.45% 1.40%
Spain (Kingdom of) 2.35% 1.37%
Austria (Republic of) 0.9% 0.98%
Prosegur Cash SA 0% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1073.3% Corporate22.5% Government4.2% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)