ISIN | LU0167160653 |
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Numero di valore | 1592597 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZQNC5 |
Nome del fondo | Pictet - Euro Income Opportunities -R |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.86 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 129.00 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 129.72 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 settimani * | 124.39 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 128.86 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'362'801 | |
Attivo della classe *** | 107'870'948 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.69% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.38% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | 0.00% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +0.77% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.72% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +2.66% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +6.02% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +0.51% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -0.82% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 35.0266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.42% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.64% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.57% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.47% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.44% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.40% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.37% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 0.98% | |
Prosegur Cash SA 0% | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |