Pictet - Euro Income Opportunities -R

Stammdaten

ISIN LU0167160653
Valorennummer 1592597
Bloomberg Global ID BBG000DZQNC5
Fondsname Pictet - Euro Income Opportunities -R
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Dritteln in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt, wobei die Restlaufzeit jeder Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandel-, Options- und Nullkupon-Anleihen), sowie in anderen ähnlichen Wertpapieren, die auf EUR lauten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („Duration“) darf höchstens drei Jahre betragen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Ferner darf der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.86 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 129.00 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 129.72 EUR 10.12.2024
52 Wochen Tief * 124.39 EUR 25.04.2024
NAV * 128.86 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'362'801
Anteilsklassevermögen *** 107'870'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.69% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.38% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat 0.00% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.77% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.72% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +2.66% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +6.02% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +0.51% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -0.82% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 35.0266
ADDI Date 23.12.2024

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 3.42%
Spain (Kingdom of) 2.55% 2.64%
France (Republic Of) 1.25% 1.71%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.57%
Italy (Republic Of) 0.95% 1.47%
Italy (Republic Of) 2.45% 1.44%
Italy (Republic Of) 3.45% 1.40%
Spain (Kingdom of) 2.35% 1.37%
Austria (Republic of) 0.9% 0.98%
Prosegur Cash SA 0% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1073.3% Corporate22.5% Government4.2% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)