ISIN | LU0167160653 |
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Valorennummer | 1592597 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZQNC5 |
Fondsname | Pictet - Euro Income Opportunities -R |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Dritteln in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt, wobei die Restlaufzeit jeder Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandel-, Options- und Nullkupon-Anleihen), sowie in anderen ähnlichen Wertpapieren, die auf EUR lauten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („Duration“) darf höchstens drei Jahre betragen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Ferner darf der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.86 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 129.00 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 129.72 EUR | 10.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 124.39 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 128.86 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 222'362'801 | |
Anteilsklassevermögen *** | 107'870'948 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.69% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.38% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | 0.00% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +0.77% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +2.72% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +2.66% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +6.02% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +0.51% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -0.82% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 35.0266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.42% | |
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Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.64% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.57% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.47% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.44% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.40% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.37% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 0.98% | |
Prosegur Cash SA 0% | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |