ISIN | LU0167158327 |
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Numero di valore | 1592592 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZMRJ3 |
Nome del fondo | Pictet - Euro Income Opportunities -P |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.52 EUR | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.79 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 134.34 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 settimani * | 128.62 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 133.52 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'362'801 | |
Attivo della classe *** | 10'812'531 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.96% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.30% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | +0.38% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | +0.94% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +2.92% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +3.21% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +6.30% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | +1.01% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +0.05% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 36.7228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.42% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.64% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.57% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.47% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.44% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.40% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.37% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 0.98% | |
Prosegur Cash SA 0% | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.538% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |