ISIN | LU0167158327 |
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No. de valeur | 1592592 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZMRJ3 |
Nom de fond | Pictet - Euro Income Opportunities -P |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations de première qualité et des instruments du marché monétaire avec une échéance moyenne ne dépassant pas trois ans. L´objectif est d´obtenir un rendement supérieur aux dépôts monétaires à court terme d´une part, de protéger le capital à moyen terme d´autre part. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.33 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 132.44 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 133.12 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 127.72 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 132.33 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 218'487'745 | |
Actifs de la classe *** | 11'231'340 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.04% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.59% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | 0.00% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.83% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.05% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +3.55% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +5.71% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -0.13% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -0.91% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 36.7228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.47% | |
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France (Republic Of) 1.25% | 1.96% | |
Spain (Kingdom of) 2.55% | 1.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.54% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.47% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.45% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.39% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.28% | |
Prosegur Cash SA 0% | 0.91% | |
Spain (Kingdom of) 0.85% | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.538% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |