ISIN | LU0262757841 |
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Numero di valore | 2655833 |
Bloomberg Global ID | BBG000MBWLY1 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.62 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.66 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 7.69 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 6.77 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 7.62 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 310'341'746 | |
Attivo della classe *** | 191'931'091 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.94% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.33% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.33% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +3.98% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +4.96% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +8.79% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +7.78% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +8.17% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +9.15% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 10.92% | |
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Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | 8.71% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 6.24% | |
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Sept 24 | 5.15% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 5.11% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 4.37% | |
Italy (Republic Of) 0.6% | 3.93% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.28% | |
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.01% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |