| ISIN | LU0262757841 |
|---|---|
| Numero di valore | 2655833 |
| Bloomberg Global ID | BBG000MBWLY1 |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 7.50 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 7.53 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 7.83 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 7.35 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 7.50 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 424'542'800 | |
| Attivo della classe *** | 251'106'907 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.70% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.49% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +1.11% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.58% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +0.56% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | -2.32% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +10.46% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +7.75% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +11.91% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Future on Short-Term Euro BTP | 5.87% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0.6% | 3.01% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.00% | |
| Future on MSCI Emerging Markets Asia Index | 2.60% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2.19% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.04% | |
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.02% | |
| SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF EUR Acc | 2.01% | |
| Spain (Kingdom of) 5.15% | 1.59% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 1.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.19% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |