AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262757841
Numero di valore 2655833
Bloomberg Global ID BBG000MBWLY1
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.55 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 7.56 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 7.83 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 7.28 EUR 12.06.2024
NAV * 7.55 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 329'016'239
Attivo della classe *** 219'997'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.05% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.75% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese -0.28% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -2.83% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -3.26% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +3.57% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +7.95% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +6.10% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +12.14% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future June 25 10.03%
Short-Term Euro BTP Future June 25 8.24%
Euro Bobl Future June 25 5.22%
AZ Fd1 AZ Alt Cptl Enh A-AZ Fd Acc 4.57%
Euro Schatz Future June 25 4.03%
Italy (Republic Of) 0.6% 3.93%
Call On Euro Stoxx 50 Jul25 3.88%
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity Fct A-AZ C 3.32%
Future on TOPIX 2.63%
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.44%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)