AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262757841
Numero di valore 2655833
Bloomberg Global ID BBG000MBWLY1
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.68 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 7.66 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 7.83 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 7.19 EUR 16.04.2024
NAV * 7.68 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 324'027'137
Attivo della classe *** 209'578'279
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.67% 30.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.11% 30.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.16% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -0.90% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +0.41% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +5.67% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +13.62% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +8.20% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +15.86% 11.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 10.57%
Euro Bobl Future Mar 25 4.97%
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 4.93%
AZ Fd1 AZ Alt Cptl Enh A-AZ Fd Acc 4.85%
Euro Schatz Future Mar 25 3.88%
Italy (Republic Of) 0.6% 3.77%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 3.77%
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity Fct A-AZ C 3.41%
Call On Euro Stoxx 50 May25 3.32%
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)