AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262757841
Numero di valore 2655833
Bloomberg Global ID BBG000MBWLY1
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.62 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 7.66 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 7.69 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 6.77 EUR 27.10.2023
NAV * 7.62 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 310'341'746
Attivo della classe *** 191'931'091
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.94% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.33% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +1.33% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +3.98% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +4.96% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +8.79% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +7.78% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +8.17% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +9.15% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 10.92%
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 8.71%
Euro Bobl Future Sept 24 6.24%
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Sept 24 5.15%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 5.11%
Euro Schatz Future Sept 24 4.37%
Italy (Republic Of) 0.6% 3.93%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.27%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.28%
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.01%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)