ISIN | LU0262757841 |
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Numero di valore | 2655833 |
Bloomberg Global ID | BBG000MBWLY1 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.55 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.56 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 7.83 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 7.28 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 7.55 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 329'016'239 | |
Attivo della classe *** | 219'997'578 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.05% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.75% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | -0.28% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -2.83% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -3.26% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +3.57% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +7.95% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +6.10% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +12.14% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 10.03% | |
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Short-Term Euro BTP Future June 25 | 8.24% | |
Euro Bobl Future June 25 | 5.22% | |
AZ Fd1 AZ Alt Cptl Enh A-AZ Fd Acc | 4.57% | |
Euro Schatz Future June 25 | 4.03% | |
Italy (Republic Of) 0.6% | 3.93% | |
Call On Euro Stoxx 50 Jul25 | 3.88% | |
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity Fct A-AZ C | 3.32% | |
Future on TOPIX | 2.63% | |
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.44% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |