AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262757841
Valorennummer 2655833
Bloomberg Global ID BBG000MBWLY1
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the risks and return expected for these two asset classes. The bottom-up selection procedure for equity and equity-related securities could favour companies with the lowest volatility in each main economic sector. The remainder of the portfolio will be invested in debt securities offering an attractive yield to maturity in order to boost the Sub-fund’s profitability.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.47 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 7.47 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 7.83 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 7.31 EUR 03.07.2024
NAV * 7.47 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 433'777'444
Anteilsklassevermögen *** 254'259'267
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.09% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.87% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat -1.26% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -2.99% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -1.53% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +2.23% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +7.05% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +5.08% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +11.25% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Future on Short-Term Euro BTP 7.87%
Euro Bobl Future June 25 4.94%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 4.58%
AZ Fd1 AZ Alt Cptl Enh A-AZ Fd Acc 4.40%
Euro Schatz Future June 25 3.84%
Italy (Republic Of) 0.6% 3.75%
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity Fct A-AZ C 3.24%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 2.65%
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index 1.94%
Call On Euro Stoxx 50 Jul25 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.44%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)