ISIN | LU0262757098 |
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Numero di valore | 2655781 |
Bloomberg Global ID | BBG000D3MD05 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.12 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.18 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 6.68 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 5.76 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 6.12 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 239'495'170 | |
Attivo della classe *** | 201'360'766 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.67% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.14% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -5.08% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.82% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.15% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +6.01% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +10.00% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +0.69% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +15.88% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 2 | 1'389.48% | |
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E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 5.92% | |
Call On Euro Stoxx 50 May25 | 5.27% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.89% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 2.83% | |
DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC | 2.70% | |
Cisco Systems Inc | 1.72% | |
Kyocera Corp | 1.70% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.65% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |