ISIN | LU0262757098 |
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No. de valeur | 2655781 |
Bloomberg Global ID | BBG000D3MD05 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies throughout the world, with an investment style that favours companies with lower than average volatility in all major economic sectors. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.30 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 6.29 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 6.60 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 5.58 EUR | 27.12.2023 |
NAV * | 6.30 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 226'802'514 | |
Actifs de la classe *** | 188'537'097 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.97% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.37% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -1.79% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +1.99% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +5.99% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +13.19% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +12.75% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +7.29% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +11.41% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.83% | |
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DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC | 2.75% | |
RUSSELL 2000 E MINI INDEX FUT 20/12/2024 | 2.11% | |
GoDaddy Inc Class A | 1.62% | |
McKesson Corp | 1.57% | |
Walmart Inc | 1.52% | |
Cisco Systems Inc | 1.47% | |
The Kroger Co | 1.46% | |
Amphenol Corp Class A | 1.45% | |
Cencora Inc | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |