ISIN | LU0262758815 |
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Numero di valore | 2655881 |
Bloomberg Global ID | BBG000HPNT42 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (ACC) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto di norma investirà, nell’ottica di una valorizzazione dei propri attivi a medio termine, principalmente in strumenti del mercato monetario ed obbligazioni, principalmente espresse in Euro ed emesse prevalentemente da debitori di prima qualità. La Società di Gestione potrà, a sua discrezione, investire fino al 15% degli attivi netti del Comparto in azioni (o titoli assimilabili) quotate in mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti al pubblico, principalmente europei e americani. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.63 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.63 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 6.66 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 6.36 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 6.63 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'755'773 | |
Attivo della classe *** | 15'235'443 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.77% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.31% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.08% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.81% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.02% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +4.08% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +7.80% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +1.21% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -0.45% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.45% | 11.81% | |
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Italy (Republic Of) 0.95% | 7.30% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.13% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 6.95% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 6.15% | |
Italy (Republic Of) 4.75% | 5.37% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.64% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.19% | |
Banco BPM S.p.A. 6% | 2.48% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |