ISIN | LU0262758815 |
---|---|
Valorennummer | 2655881 |
Bloomberg Global ID | BBG000HPNT42 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.72 EUR | 14.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 6.72 EUR | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.72 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.48 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 6.72 EUR | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 110'562'245 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'528'833 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.04% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.02% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +0.45% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | +0.57% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +1.02% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +3.47% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +6.55% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +4.77% |
17.05.2022 - 14.05.2025
17.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +11.62% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.45% | 13.01% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 4.75% | 6.30% | |
Italy (Republic Of) 3% | 5.51% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.98% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 4.36% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.76% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 3.02% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 2.93% | |
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.375% | 2.93% | |
HSBC Holdings PLC 4.752% | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |