ISIN | CH0027007597 |
---|---|
Numero di valore | 2700759 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZ89H2 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Following the principles of risk diversification, the fund invests primarily in bonds that are denominated in CHF and have an investment grade rating. In addition, minor investments can be made in a broad range of bond instruments, such as high-interest corporate bonds or convertible bonds. The Swiss Bond Index Foreign (SBIF) serves as a benchmark for the Fund. This actively managed Fund is an ideal addition both to individual securities and index products, making it equally suitable for private and institutional investors. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'044.31 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'042.84 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'047.64 CHF | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 975.30 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'044.31 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'311'571 | |
Attivo della classe *** | 61'511'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.46% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.34% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.04% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.82% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +6.92% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +10.85% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +0.18% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -1.23% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.11.2024 |
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH CHF | 2.02% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH CHF | 1.96% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 1.95% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NTH CHF | 1.86% | |
Nant de Drance S.A. 2% | 1.57% | |
Alpiq Holding AG 6.2541% | 1.45% | |
BPCE SA 2.2875% | 1.43% | |
Swiss Life AG 4.375% | 1.07% | |
Natwest Markets PLC 2.7825% | 1.05% | |
Zuercher Kantonalbank 2.75% | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.95% |
---|---|
Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |