Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA

Dati di base

ISIN CH0027007597
Numero di valore 2700759
Bloomberg Global ID BBG000LZ89H2
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** Following the principles of risk diversification, the fund invests primarily in bonds that are denominated in CHF and have an investment grade rating. In addition, minor investments can be made in a broad range of bond instruments, such as high-interest corporate bonds or convertible bonds. The Swiss Bond Index Foreign (SBIF) serves as a benchmark for the Fund. This actively managed Fund is an ideal addition both to individual securities and index products, making it equally suitable for private and institutional investors.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'044.31 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 1'042.84 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 1'047.64 CHF 21.10.2024
Min 52 settimani * 975.30 CHF 10.11.2023
NAV * 1'044.31 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'311'571
Attivo della classe *** 61'511'150
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.46% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.34% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.04% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +3.82% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +6.92% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +10.85% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +0.18% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -1.23% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.30
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 01.11.2024

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH CHF 2.02%
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH CHF 1.96%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF 1.95%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NTH CHF 1.86%
Nant de Drance S.A. 2% 1.57%
Alpiq Holding AG 6.2541% 1.45%
BPCE SA 2.2875% 1.43%
Swiss Life AG 4.375% 1.07%
Natwest Markets PLC 2.7825% 1.05%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)