ISIN | CH0027007597 |
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Valorennummer | 2700759 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZ89H2 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in ein Portfolio von Schweizer Franken Bonds und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen von Emittenten weltweit mittels aktiven Managements und unter Einsatz moderner Finanzinstrumente eine im Vergleich zum Risiko angemessene Rendite zu erzielen. Das Gesamtvermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln angelegt in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von Emittenten weltweit, die auf CHF lauten; Derivate, denen direkt oder indirekt Anlagen zugrunde liegen; Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen, die in Anlagen investieren; Anteile bzw. Aktien von geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen, die in Anlagen investieren. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswert-rechte darf dabei 10%, der Anteil der Wandel- und Optionsanleihen 25% des Gesamtvermögens des Teilvermögens nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'044.31 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'042.84 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'047.64 CHF | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 975.30 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'044.31 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'311'571 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'511'150 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.46% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +0.34% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +1.04% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.82% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +6.92% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +10.85% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +0.18% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -1.23% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.11.2024 |
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH CHF | 2.02% | |
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SWC (LU) BF Responsible COCO NTH CHF | 1.96% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 1.95% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NTH CHF | 1.86% | |
Nant de Drance S.A. 2% | 1.57% | |
Alpiq Holding AG 6.2541% | 1.45% | |
BPCE SA 2.2875% | 1.43% | |
Swiss Life AG 4.375% | 1.07% | |
Natwest Markets PLC 2.7825% | 1.05% | |
Zuercher Kantonalbank 2.75% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |