Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA

Stammdaten

ISIN CH0027007597
Valorennummer 2700759
Bloomberg Global ID BBG000LZ89H2
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in ein Portfolio von Schweizer Franken Bonds und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen von Emittenten weltweit mittels aktiven Managements und unter Einsatz moderner Finanzinstrumente eine im Vergleich zum Risiko angemessene Rendite zu erzielen. Das Gesamtvermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln angelegt in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von Emittenten weltweit, die auf CHF lauten; Derivate, denen direkt oder indirekt Anlagen zugrunde liegen; Anteile bzw. Aktien von offenen kollektiven Kapitalanlagen, die in Anlagen investieren; Anteile bzw. Aktien von geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen, die in Anlagen investieren. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswert-rechte darf dabei 10%, der Anteil der Wandel- und Optionsanleihen 25% des Gesamtvermögens des Teilvermögens nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'044.31 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 1'042.84 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'047.64 CHF 21.10.2024
52 Wochen Tief * 975.30 CHF 10.11.2023
NAV * 1'044.31 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'311'571
Anteilsklassevermögen *** 61'511'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.46% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.34% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.04% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.82% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +6.92% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +10.85% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +0.18% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -1.23% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.30
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 01.11.2024

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH CHF 2.02%
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH CHF 1.96%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF 1.95%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NTH CHF 1.86%
Nant de Drance S.A. 2% 1.57%
Alpiq Holding AG 6.2541% 1.45%
BPCE SA 2.2875% 1.43%
Swiss Life AG 4.375% 1.07%
Natwest Markets PLC 2.7825% 1.05%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)