ISIN | CH0019140737 |
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Numero di valore | 1914073 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q8P899 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.01 USD | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.74 USD | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 142.20 USD | 26.09.2025 |
Min 52 settimani * | 120.43 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 141.01 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'622'340 | |
Attivo della classe *** | 338'244 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.79% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.54% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +1.66% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +3.89% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +4.77% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +1.85% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +9.75% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +17.52% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +78.79% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cx2y Us090126p-Trsbp Cx2y Us090126r | 101.05% | |
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Ontario Teachers Finance Trust 1.375% | 4.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.30% | |
Inter-American Investment Corp. 2.625% | 2.93% | |
Caisse des Depots et Consignations 4.25% | 2.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.94% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |