LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D

Dati di base

ISIN CH0019140737
Numero di valore 1914073
Bloomberg Global ID BBG000Q8P899
Nome del fondo LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.15 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 136.04 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 143.08 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 118.32 USD 12.12.2023
NAV * 135.15 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'880'700
Attivo della classe *** 393'601
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.40% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.29% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.52% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.32% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -1.03% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +5.72% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +12.04% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +19.78% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +54.33% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r 111.37%
United States Treasury Bills 0% 5.48%
Ontario (Province Of) 3.2% 5.29%
United States Treasury Bills 0% 3.75%
United States Treasury Bills 0% 3.75%
United States Treasury Bills 0% 3.66%
United States Treasury Bills 0% 3.59%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.375% 2.94%
United States Treasury Bills 0% 1.88%
United States Treasury Bills 0% 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)