ISIN | CH0019140737 |
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Valorennummer | 1914073 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q8P899 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri P D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen hat zum Ziel, ein langfristiges Wachstum seines Vermögens sicherzustellen, ohne sich dabei besonderen Risiken in Bezug auf die Artder beabsichtigten Anlagen auszusetzen.Dieses Teilvermögen engagiert sich über Swaps im LOIM Commodity Ex-Agri Index (nachstehend der ""Index""), der anstrebt, die Performance bestimmter Rohstoffe innerhalb verschiedener Sektoren durch synthetische Anlagen in Futures von Rohstoffen abzubilden. Unter Rohstoffen versteht man hier hauptsächlich die Bereiche Energie (Erdöl, Erdgas, Kohle und erneuerbare Energien), Metalle und Mineralien (Edel- und Basismetalle, Edel- und Halbedelsteine), Forstprodukte (Holz und holzergänzende Werkstoffe) sowie Wasser. Mindestens zwei Drittel und bis zu 100% des Vermögens des Teilvermögens werden entsprechend in Rohstoffe angelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.15 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 136.04 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 143.08 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.32 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 135.15 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'880'700 | |
Anteilsklassevermögen *** | 393'601 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.40% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.29% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.52% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.32% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -1.03% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.72% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +12.04% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +19.78% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +54.33% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r | 111.37% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.48% | |
Ontario (Province Of) 3.2% | 5.29% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.59% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.375% | 2.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 1.94% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |