ISIN | CH0195375073 |
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Numero di valore | 19537507 |
Bloomberg Global ID | BBG0044HKBK0 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ID |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fund of funds invested in equities issued by companies active in the commodity sector (not less than 70%) and futures on commodities (not more than 30%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.31 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 74.37 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 80.67 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 66.92 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 74.31 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'373'623 | |
Attivo della classe *** | 2'083'027 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.31% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mese | +2.50% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +8.75% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +0.06% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | -6.40% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +1.91% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | -5.49% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +53.86% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r | 104.97% | |
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Ontario Teachers Finance Trust 1.375% | 5.04% | |
Development Bank of Japan Inc 1.75% | 4.43% | |
Inter-American Development Bank 2.125% | 4.09% | |
Japan Finance Organization for Municipalities 1.5% | 4.07% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.02% | |
Inter-American Investment Corp. 2.625% | 3.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.02% | |
Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% | 2.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |