LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ID

Stammdaten

ISIN CH0195375073
Valorennummer 19537507
Bloomberg Global ID BBG0044HKBK0
Fondsname LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ID
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen hat zum Ziel, ein langfristiges Wachstum seines Vermögens sicherzustellen, ohne sich dabei besonderen Risiken in Bezug auf die Artder beabsichtigten Anlagen auszusetzen.Dieses Teilvermögen engagiert sich über Swaps im LOIM Commodity Ex-Agri Index (nachstehend der ""Index""), der anstrebt, die Performance bestimmter Rohstoffe innerhalb verschiedener Sektoren durch synthetische Anlagen in Futures von Rohstoffen abzubilden. Unter Rohstoffen versteht man hier hauptsächlich die Bereiche Energie (Erdöl, Erdgas, Kohle und erneuerbare Energien), Metalle und Mineralien (Edel- und Basismetalle, Edel- und Halbedelsteine), Forstprodukte (Holz und holzergänzende Werkstoffe) sowie Wasser. Mindestens zwei Drittel und bis zu 100% des Vermögens des Teilvermögens werden entsprechend in Rohstoffe angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.54 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 77.06 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 82.34 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 69.17 CHF 12.12.2023
NAV * 76.54 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'914'141
Anteilsklassevermögen *** 2'171'967
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.25% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.84% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.41% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -2.78% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +1.63% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +3.21% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +8.64% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +35.49% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r 111.37%
United States Treasury Bills 0% 5.48%
Ontario (Province Of) 3.2% 5.29%
United States Treasury Bills 0% 3.75%
United States Treasury Bills 0% 3.75%
United States Treasury Bills 0% 3.66%
United States Treasury Bills 0% 3.59%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.375% 2.94%
United States Treasury Bills 0% 1.88%
United States Treasury Bills 0% 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)