Pictet-Security HI EUR

Dati di base

ISIN LU0474968293
Numero di valore 10829123
Bloomberg Global ID BBG003NK6M35
Nome del fondo Pictet-Security HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 263.35 EUR 28.04.2025
Prezzo precedente * 260.83 EUR 25.04.2025
Max 52 settimani * 294.88 EUR 07.02.2025
Min 52 settimani * 230.69 EUR 07.04.2025
NAV * 263.35 EUR 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'084'993'893
Attivo della classe *** 130'549'846
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.12% 31.12.2024
28.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.42% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese +0.69% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi -6.77% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi -6.16% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +4.70% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +23.40% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni +1.63% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +30.73% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fiserv Inc 4.76%
KLA Corp 4.66%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.44%
Palo Alto Networks Inc 4.40%
Ecolab Inc 4.29%
Roper Technologies Inc 4.11%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.10%
Fortinet Inc 3.76%
Zscaler Inc 3.74%
Equinix Inc 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.18%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)