ISIN | LU0474968293 |
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No. de valeur | 10829123 |
Bloomberg Global ID | BBG003NK6M35 |
Nom de fond | Pictet-Security HI EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 285.07 EUR | 27.05.2025 |
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Prix précédent * | 278.55 EUR | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 294.88 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 230.69 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 285.07 EUR | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'848'641'762 | |
Actifs de la classe *** | 128'769'777 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.18% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mois | +8.25% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | +1.46% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | -2.29% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +9.04% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +30.31% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +15.07% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | +35.72% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 5.10% | |
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Palo Alto Networks Inc | 4.76% | |
KLA Corp | 4.76% | |
Broadcom Inc | 4.62% | |
Zscaler Inc | 4.21% | |
Ecolab Inc | 4.20% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.08% | |
Synopsys Inc | 3.91% | |
Equinix Inc | 3.88% | |
Roper Technologies Inc | 3.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |