ISIN | LU0474968293 |
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No. de valeur | 10829123 |
Bloomberg Global ID | BBG003NK6M35 |
Nom de fond | Pictet-Security HI EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 263.35 EUR | 28.04.2025 |
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Prix précédent * | 260.83 EUR | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 294.88 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 230.69 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 263.35 EUR | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'084'993'893 | |
Actifs de la classe *** | 130'549'846 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.12% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.42% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mois | +0.69% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | -6.77% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | -6.16% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | +4.70% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | +23.40% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | +1.63% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | +30.73% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 4.76% | |
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KLA Corp | 4.66% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.44% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.40% | |
Ecolab Inc | 4.29% | |
Roper Technologies Inc | 4.11% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.10% | |
Fortinet Inc | 3.76% | |
Zscaler Inc | 3.74% | |
Equinix Inc | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |