Pictet-Security -Z USD

Dati di base

ISIN LU0328681696
Numero di valore 3499355
Bloomberg Global ID BBG000TFYGH3
Nome del fondo Pictet-Security -Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 538.54 USD 27.05.2025
Prezzo precedente * 525.91 USD 23.05.2025
Max 52 settimani * 551.88 USD 07.02.2025
Min 52 settimani * 434.05 USD 07.04.2025
NAV * 538.54 USD 27.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'511'699'172
Attivo della classe *** 78'419'304
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.16% 31.12.2024
27.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.93% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +8.47% 28.04.2025
27.05.2025
3 mesi +2.27% 27.02.2025
27.05.2025
6 mesi -0.69% 27.11.2024
27.05.2025
1 anno +12.36% 28.05.2024
27.05.2025
2 anni +38.73% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni +28.53% 27.05.2022
27.05.2025
5 anni +59.38% 27.05.2020
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.844
ADDI Date 27.05.2025

10 posizioni principali ***

CrowdStrike Holdings Inc Class A 5.10%
Palo Alto Networks Inc 4.76%
KLA Corp 4.76%
Broadcom Inc 4.62%
Zscaler Inc 4.21%
Ecolab Inc 4.20%
Digital Realty Trust Inc 4.08%
Synopsys Inc 3.91%
Equinix Inc 3.88%
Roper Technologies Inc 3.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)