Pictet-Security -Z USD

Stammdaten

ISIN LU0328681696
Valorennummer 3499355
Bloomberg Global ID BBG000TFYGH3
Fondsname Pictet-Security -Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 538.54 USD 27.05.2025
Vorheriger Preis * 525.91 USD 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 551.88 USD 07.02.2025
52 Wochen Tief * 434.05 USD 07.04.2025
NAV * 538.54 USD 27.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'511'699'172
Anteilsklassevermögen *** 78'419'304
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.16% 31.12.2024
27.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.93% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +8.47% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate +2.27% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate -0.69% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +12.36% 28.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +38.73% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +28.53% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +59.38% 27.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.844
ADDI Date 27.05.2025

Top 10 Holdings ***

CrowdStrike Holdings Inc Class A 5.10%
Palo Alto Networks Inc 4.76%
KLA Corp 4.76%
Broadcom Inc 4.62%
Zscaler Inc 4.21%
Ecolab Inc 4.20%
Digital Realty Trust Inc 4.08%
Synopsys Inc 3.91%
Equinix Inc 3.88%
Roper Technologies Inc 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)