| ISIN | LU0320647950 |
|---|---|
| Numero di valore | 3393772 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TX4MH4 |
| Nome del fondo | Pictet-Security -P dy GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 307.00 GBP | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 309.05 GBP | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 322.88 GBP | 11.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 245.98 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 307.00 GBP | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'373'167'929 | |
| Attivo della classe *** | 5'546'663 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.01% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.27% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | -0.23% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +0.86% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +9.41% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +6.11% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +33.46% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +32.55% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +27.05% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.3689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.65% | |
|---|---|---|
| KLA Corp | 4.59% | |
| Palo Alto Networks Inc | 4.55% | |
| Broadcom Inc | 4.51% | |
| Synopsys Inc | 4.30% | |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.23% | |
| Digital Realty Trust Inc | 4.14% | |
| Ecolab Inc | 4.01% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.90% | |
| Zscaler Inc | 3.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.99% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |