Pictet-Security -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320647950
No. de valeur 3393772
Bloomberg Global ID BBG000TX4MH4
Nom de fond Pictet-Security -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 296.58 GBP 20.12.2024
Prix précédent * 298.43 GBP 19.12.2024
Max 52 semaines * 315.17 GBP 26.11.2024
Min 52 semaines * 249.14 GBP 05.01.2024
NAV * 296.58 GBP 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'064'052'010
Actifs de la classe *** 9'670'524
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.75% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +19.34% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -2.05% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +5.81% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +5.12% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +14.47% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +31.86% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +0.07% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +38.50% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.3689
ADDI Date 20.12.2024

10 positions principales ***

Equinix Inc 4.68%
Digital Realty Trust Inc 4.66%
Palo Alto Networks Inc 4.46%
Fiserv Inc 4.36%
Ecolab Inc 4.14%
Synopsys Inc 4.10%
Roper Technologies Inc 4.03%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.86%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.64%
Cintas Corp 3.59%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.991%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)