Pictet-Security -P dy USD

Dati di base

ISIN LU0256846303
Numero di valore 2577183
Bloomberg Global ID BBG000RDZS47
Nome del fondo Pictet-Security -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 388.83 USD 28.05.2025
Prezzo precedente * 389.68 USD 27.05.2025
Max 52 settimani * 401.58 USD 07.02.2025
Min 52 settimani * 314.88 USD 07.04.2025
NAV * 388.83 USD 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'511'699'172
Attivo della classe *** 338'121'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.14% 31.12.2024
28.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.11% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +8.07% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi +2.99% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi -1.98% 29.11.2024
28.05.2025
1 anno +10.04% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +33.33% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +22.12% 31.05.2022
28.05.2025
5 anni +42.47% 28.05.2020
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0518
ADDI Date 28.05.2025

10 posizioni principali ***

CrowdStrike Holdings Inc Class A 5.10%
Palo Alto Networks Inc 4.76%
KLA Corp 4.76%
Broadcom Inc 4.62%
Zscaler Inc 4.21%
Ecolab Inc 4.20%
Digital Realty Trust Inc 4.08%
Synopsys Inc 3.91%
Equinix Inc 3.88%
Roper Technologies Inc 3.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.99%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)