Pictet-Security -P dy USD

Stammdaten

ISIN LU0256846303
Valorennummer 2577183
Bloomberg Global ID BBG000RDZS47
Fondsname Pictet-Security -P dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen externen Beirat bestehend aus Industriespezialisten und konzentriert sich auf Unternehmen mit kräftigem Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 337.79 USD 11.04.2025
Vorheriger Preis * 339.77 USD 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 401.58 USD 07.02.2025
52 Wochen Tief * 314.88 USD 07.04.2025
NAV * 337.79 USD 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'492'837'043
Anteilsklassevermögen *** 334'497'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.53% 31.12.2024
11.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.86% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -5.54% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -8.91% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -11.95% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -2.17% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +17.39% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre -3.80% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +37.69% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0518
ADDI Date 11.04.2025

Top 10 Holdings ***

Fiserv Inc 4.76%
KLA Corp 4.66%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.44%
Palo Alto Networks Inc 4.40%
Ecolab Inc 4.29%
Roper Technologies Inc 4.11%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.10%
Fortinet Inc 3.76%
Zscaler Inc 3.74%
Equinix Inc 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.99%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1092.9% United States3.2% Netherlands2.8% Germany1.0% Israel

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1059.6% Technology13.8% Industrials10.4% Real Estate9.7% Healthcare4.4% Basic Materials1.8% Financial Services0.5% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1057.6% Cash & Equivalents23.0% Derivative19.3% Government

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)