ISIN | LU0256846303 |
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Valorennummer | 2577183 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDZS47 |
Fondsname | Pictet-Security -P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen externen Beirat bestehend aus Industriespezialisten und konzentriert sich auf Unternehmen mit kräftigem Wachstumspotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 337.79 USD | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 339.77 USD | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 401.58 USD | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 314.88 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 337.79 USD | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'492'837'043 | |
Anteilsklassevermögen *** | 334'497'205 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.53% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -17.86% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 Monat | -5.54% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -8.91% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -11.95% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | -2.17% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +17.39% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | -3.80% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +37.69% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.04.2025 |
Fiserv Inc | 4.76% | |
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KLA Corp | 4.66% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.44% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.40% | |
Ecolab Inc | 4.29% | |
Roper Technologies Inc | 4.11% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.10% | |
Fortinet Inc | 3.76% | |
Zscaler Inc | 3.74% | |
Equinix Inc | 3.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |