Pictet-Security -P dy USD

Stammdaten

ISIN LU0256846303
Valorennummer 2577183
Bloomberg Global ID BBG000RDZS47
Fondsname Pictet-Security -P dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen externen Beirat bestehend aus Industriespezialisten und konzentriert sich auf Unternehmen mit kräftigem Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 401.48 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 404.97 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 421.11 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 314.88 USD 07.04.2025
NAV * 401.48 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'259'426'885
Anteilsklassevermögen *** 342'252'695
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.14% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.39% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +3.03% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate -1.85% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +0.38% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +5.07% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +22.75% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +38.89% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +14.66% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0518
ADDI Date 16.01.2026

Top 10 Holdings ***

KLA Corp 5.27%
Palo Alto Networks Inc 5.22%
Broadcom Inc 4.96%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.78%
Zscaler Inc 4.10%
Ecolab Inc 4.07%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.90%
Infineon Technologies AG 3.65%
Fortinet Inc 3.50%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.99%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)