Pictet-Security -I EUR

Dati di base

ISIN LU0270904351
Numero di valore 2736127
Bloomberg Global ID BBG000Q4H236
Nome del fondo Pictet-Security -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 405.71 EUR 17.06.2025
Prezzo precedente * 404.25 EUR 16.06.2025
Max 52 settimani * 452.21 EUR 11.02.2025
Min 52 settimani * 336.05 EUR 07.04.2025
NAV * 405.71 EUR 17.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'162'317'337
Attivo della classe *** 518'011'615
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.23% 31.12.2024
17.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.09% 31.12.2024
17.06.2025
1 mese +0.08% 19.05.2025
17.06.2025
3 mesi +3.69% 17.03.2025
17.06.2025
6 mesi -6.76% 17.12.2024
17.06.2025
1 anno +5.71% 17.06.2024
17.06.2025
2 anni +27.86% 20.06.2023
17.06.2025
3 anni +31.63% 17.06.2022
17.06.2025
5 anni +44.78% 17.06.2020
17.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3044
ADDI Date 17.06.2025

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 5.39%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.59%
KLA Corp 4.58%
Palo Alto Networks Inc 4.31%
Ecolab Inc 4.25%
Digital Realty Trust Inc 4.16%
Zscaler Inc 3.88%
Equinix Inc 3.83%
Synopsys Inc 3.78%
Roper Technologies Inc 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)