ISIN | LU0270904351 |
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No. de valeur | 2736127 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H236 |
Nom de fond | Pictet-Security -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 405.71 EUR | 17.06.2025 |
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Prix précédent * | 404.25 EUR | 16.06.2025 |
Max 52 semaines * | 452.21 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 336.05 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 405.71 EUR | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'162'317'337 | |
Actifs de la classe *** | 518'011'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.23% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.09% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 mois | +0.08% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mois | +3.69% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mois | -6.76% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 an | +5.71% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 ans | +27.86% |
20.06.2023 - 17.06.2025
20.06.2023 17.06.2025 |
3 ans | +31.63% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 ans | +44.78% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.06.2025 |
Broadcom Inc | 5.39% | |
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CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.59% | |
KLA Corp | 4.58% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.31% | |
Ecolab Inc | 4.25% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.16% | |
Zscaler Inc | 3.88% | |
Equinix Inc | 3.83% | |
Synopsys Inc | 3.78% | |
Roper Technologies Inc | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |