ISIN | CH0181476380 |
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Numero di valore | 18147638 |
Bloomberg Global ID | BBG002VBCXC7 |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony All Caps CH I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony All Caps CH Subfund is to obtain long term capital gains investing in shares of Swiss companies that make up the SPI® index. The companies are selected based on their intrinsic qualities and the portfolio manager's own convictions, taking into account the economic cycles and, as far as possible, sustainable criteria. The Subfund invests at least two thirds of its assets in equities, and other securities and participation rights of Swiss domiciled companies, or those carrying out a predominant part of their business activity in Switzerland that are part of the SPI® index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.69 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 130.96 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 139.77 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 114.66 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 132.69 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 585'699'559 | |
Attivo della classe *** | 59'179'428 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.99% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -3.35% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -0.21% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.89% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +17.60% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +12.03% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -10.90% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +27.17% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.57% | |
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Roche Holding AG | 11.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.91% | |
ABB Ltd | 6.67% | |
Givaudan SA | 6.36% | |
Lonza Group Ltd | 5.91% | |
Sika AG | 4.82% | |
VAT Group AG | 4.56% | |
Partners Group Holding AG | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |