SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony All Caps CH I

Stammdaten

ISIN CH0181476380
Valorennummer 18147638
Bloomberg Global ID BBG002VBCXC7
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony All Caps CH I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Emerging EquityL besteht darin, ein langfristiges Wachstum anhand grösstenteils diversifizierter Anlagen in Aktien aus Schwellenvolkswirtschaften zu erreichen. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden direkt oder indirekt über Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen bzw. über derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Schwellenländern ausführen, angelegt. Der Teilfonds darf zur Gänze in Anteile kollektiver Kapitalanlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.69 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 130.96 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 139.77 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 114.66 CHF 07.11.2023
NAV * 132.69 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 585'699'559
Anteilsklassevermögen *** 59'179'428
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.99% 31.12.2023
01.11.2024
1 Monat -3.35% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -0.21% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.89% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +17.60% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +12.03% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -10.90% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +27.17% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.57%
Roche Holding AG 11.15%
Novartis AG Registered Shares 11.10%
Zurich Insurance Group AG 6.91%
ABB Ltd 6.67%
Givaudan SA 6.36%
Lonza Group Ltd 5.91%
Sika AG 4.82%
VAT Group AG 4.56%
Partners Group Holding AG 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)