ISIN | CH0181476380 |
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Valorennummer | 18147638 |
Bloomberg Global ID | BBG002VBCXC7 |
Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony All Caps CH I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Emerging EquityL besteht darin, ein langfristiges Wachstum anhand grösstenteils diversifizierter Anlagen in Aktien aus Schwellenvolkswirtschaften zu erreichen. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden direkt oder indirekt über Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen bzw. über derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Schwellenländern ausführen, angelegt. Der Teilfonds darf zur Gänze in Anteile kollektiver Kapitalanlagen investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.69 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 130.96 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 139.77 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.66 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 132.69 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 585'699'559 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'179'428 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.99% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -3.35% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -0.21% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.89% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +17.60% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +12.03% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -10.90% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +27.17% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.57% | |
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Roche Holding AG | 11.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.91% | |
ABB Ltd | 6.67% | |
Givaudan SA | 6.36% | |
Lonza Group Ltd | 5.91% | |
Sika AG | 4.82% | |
VAT Group AG | 4.56% | |
Partners Group Holding AG | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |