Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I

Dati di base

ISIN CH0130597583
Numero di valore 13059758
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 838.91 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 839.35 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 854.02 CHF 30.04.2025
Min 52 settimani * 838.60 CHF 10.12.2025
NAV * 838.91 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'450'919
Attivo della classe *** 23'346'453
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.05% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.03% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -1.34% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi -1.24% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -0.58% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni -1.55% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni -3.59% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -13.43% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Denmark (Kingdom Of) 0.5% 9.28%
Canada (Government of) 4% 7.89%
Canada (Government of) 3.5% 7.53%
Sweden (Kingdom Of) 0.75% 6.96%
Norway (Kingdom Of) 1.75% 5.68%
United States Treasury Notes 2.625% 5.50%
United States Treasury Notes 4.25% 5.15%
United States Treasury Notes 2.625% 5.08%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 4.21%
Sweden (Kingdom Of) 0.75% 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)