ISIN | CH0130597583 |
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No. de valeur | 13059758 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 864.64 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 864.06 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 864.64 CHF | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 835.55 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 864.64 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'446'881 | |
Actifs de la classe *** | 25'628'150 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.71% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.57% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +1.84% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +1.73% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +2.63% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | -1.01% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -9.69% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -10.95% |
28.02.2020 - 13.09.2024
28.02.2020 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 11.11% | |
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Sweden (Kingdom Of) 1% | 9.51% | |
Canada (Government of) 1% | 9.24% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 8.02% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 7.35% | |
Singapore (Republic of) 2.875% | 5.98% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 5.95% | |
Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 5.28% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.81% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2024 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |