GAM Star Asian Equity EUR A

Dati di base

ISIN IE00B1D7Z328
Numero di valore 2659077
Bloomberg Global ID BBG000K97198
Nome del fondo GAM Star Asian Equity EUR A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con l’esclusione del Giappone, ma comprese l’Australia e la Nuova Zelanda (fino al 20% del patrimonio netto può inoltre essere investito in Mercati emergenti).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.22 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 22.16 EUR 01.11.2024
Max 52 settimani * 23.54 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 18.09 EUR 18.01.2024
NAV * 22.22 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'390'579
Attivo della classe *** 3'070'661
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.98% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.43% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -4.45% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +15.23% 06.08.2024
04.11.2024
6 mesi +8.10% 07.05.2024
04.11.2024
1 anno +15.55% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +11.87% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -12.43% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +17.25% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.93%
Tencent Holdings Ltd 5.80%
Samsung Electronics Co Ltd 5.40%
HDFC Bank Ltd ADR 4.62%
Reliance Industries Ltd 3.70%
Wipro Ltd ADR 2.96%
ICICI Bank Ltd ADR 2.80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.69%
Fubon Financial Holdings Co Ltd 2.58%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.7613%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)