GAM Star Asian Equity EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B1D7Z328
Valorennummer 2659077
Bloomberg Global ID BBG000K97198
Fondsname GAM Star Asian Equity EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.04 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 22.98 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 24.02 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 19.13 EUR 09.04.2025
NAV * 23.04 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'847'048
Anteilsklassevermögen *** 3'124'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.60% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.72% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +4.33% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +16.69% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +3.76% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +8.80% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +16.33% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +4.25% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +11.04% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.84%
HDFC Bank Ltd ADR 4.17%
ICICI Bank Ltd ADR 3.30%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.27%
Samsung Electronics Co Ltd 2.96%
Infosys Ltd ADR 2.55%
Sea Ltd ADR 2.28%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 2.25%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7613%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)