ISIN | IE00B1D7Z328 |
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Valorennummer | 2659077 |
Bloomberg Global ID | BBG000K97198 |
Fondsname | GAM Star Asian Equity EUR A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.68 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.96 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 24.02 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.13 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 19.68 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'223'613 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'152'861 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.38% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.42% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -13.92% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -11.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.88% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.96% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -3.41% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -12.61% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +10.56% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.71% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.76% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.96% | |
Infosys Ltd ADR | 3.77% | |
Wipro Ltd ADR | 3.17% | |
Reliance Industries Ltd | 3.13% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.08% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 2.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.69% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.7613% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |