ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance B

Dati di base

ISIN CH0023568071
Numero di valore 2356807
Bloomberg Global ID BBG000N2P332
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance B
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 308.38 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 307.76 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 313.47 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 254.73 CHF 27.10.2023
NAV * 308.38 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 342'209'694
Attivo della classe *** 174'820'747
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.22% 31.12.2023
02.10.2024
1 mese -1.62% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +1.47% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +5.62% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +14.77% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +25.24% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +9.62% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +34.05% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.03%
Novartis AG Registered Shares 9.22%
Roche Holding AG 8.22%
UBS Group AG 7.16%
ABB Ltd 6.66%
Zurich Insurance Group AG 5.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.53%
Sika AG 3.45%
Lonza Group Ltd 3.05%
Givaudan SA 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)