ISIN | CH0023568071 |
---|---|
Valorennummer | 2356807 |
Bloomberg Global ID | BBG000N2P332 |
Fondsname | ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance B |
Fondsanbieter |
Ethos
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Fondsanbieter | Ethos |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in internationale Anleihen (ohne Schweizer Obligationen). Mindestens 80% der Anleihen müssen Qualitätsanleihen sein (mindestens Investment-Grade oder ein gleichwertiges Rating aufweisen); wenn dieser Prozentsatz unter 80% sinkt, da sich die Qualität einer oder mehrerer Anleihen verschlechtert, muss er in einem angemessenen Zeitraum wieder auf mindestens 80% angehoben werden, wobei die Interessen der Anleger zu berücksichtigen sind. Höchstens ein Drittel des gesamten Teilvermögens kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Höchstens 10% des gesamten Teilvermögens können in einen oder mehrere Anlagefonds, die die Bestimmungen dieses Fondsvertrags erfüllen, investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 293.31 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 290.96 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 313.47 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 274.54 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 293.31 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 314'219'866 | |
Anteilsklassevermögen *** | 148'406'181 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.78% |
31.12.2023 - 23.12.2024
31.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.77% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -3.52% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -4.57% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +5.93% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +13.23% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -4.74% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +16.81% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.43% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 9.47% | |
Roche Holding AG | 9.16% | |
UBS Group AG | 6.80% | |
ABB Ltd | 6.28% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.82% | |
Sika AG | 3.54% | |
Lonza Group Ltd | 3.35% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.27% | |
Givaudan SA | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.20% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |