ISIN | CH0028694849 |
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Numero di valore | 2869484 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | North American Equities Tracker -I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'076.81 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 4'045.35 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 4'076.81 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 2'966.75 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 4'076.81 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'917'861'319 | |
Attivo della classe *** | 2'856'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.45% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +29.02% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +5.00% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +15.50% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +15.51% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +36.46% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +56.66% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +24.32% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +91.80% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.32% | |
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Apple Inc | 6.19% | |
NVIDIA Corp | 6.18% | |
Amazon.com Inc | 3.62% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.22% | |
Alphabet Inc Class A | 2.15% | |
Alphabet Inc Class C | 1.88% | |
Eli Lilly and Co | 1.47% | |
Broadcom Inc | 1.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.306% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |