ISIN | CH0028694849 |
---|---|
Valorennummer | 2869484 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - North American Equities Tracker -I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'515.21 USD | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 4'477.33 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'515.21 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'415.07 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4'515.21 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'458'017'365 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'422'163 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.31% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.55% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +3.55% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +9.63% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +18.46% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +19.54% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +47.37% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +60.17% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +95.79% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.92% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.83% | |
Apple Inc | 5.42% | |
Amazon.com Inc | 3.51% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.54% | |
Broadcom Inc | 1.94% | |
Alphabet Inc Class A | 1.80% | |
Tesla Inc | 1.80% | |
Alphabet Inc Class C | 1.54% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.29% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |