| ISIN | CH0028694849 |
|---|---|
| Valorennummer | 2869484 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - North American Equities Tracker -I dy USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 4'636.00 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 4'693.95 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 4'720.13 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 3'415.07 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 4'636.00 USD | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'725'347'378 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'565'793 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.31% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.91% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +0.33% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +7.09% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +20.28% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +18.94% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +55.61% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +79.79% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +94.00% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.78% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.18% | |
| Apple Inc | 5.42% | |
| Amazon.com Inc | 3.69% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
| Broadcom Inc | 2.17% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.80% | |
| Tesla Inc | 1.61% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.29% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |