North American Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028694849
Valorennummer 2869484
Bloomberg Global ID
Fondsname North American Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'237.56 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 4'244.39 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 4'244.39 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 3'415.07 USD 08.04.2025
NAV * 4'237.56 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'299'798'647
Anteilsklassevermögen *** 2'323'290
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.40% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.17% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +4.38% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +9.78% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +4.21% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +14.23% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +39.68% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +62.17% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +97.81% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.64%
NVIDIA Corp 5.58%
Microsoft Corp 5.11%
Amazon.com Inc 3.67%
Meta Platforms Inc Class A 2.66%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Broadcom Inc 1.62%
Alphabet Inc Class C 1.56%
Tesla Inc 1.55%
JPMorgan Chase & Co 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.306%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)