| ISIN | CH0028694849 |
|---|---|
| Valorennummer | 2869484 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - North American Equities Tracker -I dy USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 4'705.33 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 4'697.56 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 4'720.13 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 3'415.07 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 4'705.33 USD | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'757'499'636 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'569'883 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.04% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.58% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +1.50% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +5.66% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +15.21% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +12.72% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +50.24% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +72.11% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +81.95% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.46% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.48% | |
| Apple Inc | 5.36% | |
| Amazon.com Inc | 3.84% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.92% | |
| Broadcom Inc | 2.25% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
| Tesla Inc | 1.53% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.42% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.29% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |