PI (CH)-North American Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028694849
Valorennummer 2869484
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH)-North American Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'369.83 USD 28.07.2025
Vorheriger Preis * 4'369.33 USD 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 4'369.83 USD 28.07.2025
52 Wochen Tief * 3'415.07 USD 08.04.2025
NAV * 4'369.83 USD 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'299'798'647
Anteilsklassevermögen *** 2'323'290
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.69% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.81% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +2.96% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +15.84% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +5.13% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +17.79% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +39.83% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +57.10% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +96.95% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.50%
NVIDIA Corp 5.17%
Microsoft Corp 5.16%
Amazon.com Inc 3.50%
Meta Platforms Inc Class A 2.45%
Alphabet Inc Class A 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.51%
Tesla Inc 1.46%
Broadcom Inc 1.45%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.29%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)