North American Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028694849
Valorennummer 2869484
Bloomberg Global ID
Fondsname North American Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'835.89 USD 17.09.2024
Vorheriger Preis * 3'834.89 USD 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 3'847.31 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 2'807.01 USD 27.10.2023
NAV * 3'835.89 USD 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'760'204'391
Anteilsklassevermögen *** 2'820'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.09% 29.12.2023
17.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.87% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat +0.66% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate +3.55% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate +8.65% 18.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +26.07% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +43.41% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre +24.13% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre +85.35% 17.09.2019
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.06%
Apple Inc 5.83%
NVIDIA Corp 5.66%
Amazon.com Inc 3.41%
Meta Platforms Inc Class A 2.11%
Alphabet Inc Class A 2.10%
Alphabet Inc Class C 1.84%
Eli Lilly and Co 1.36%
Broadcom Inc 1.22%
JPMorgan Chase & Co 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.306%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)