PI (CH) - North American Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028694849
Valorennummer 2869484
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - North American Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'705.33 USD 04.12.2025
Vorheriger Preis * 4'697.56 USD 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 4'720.13 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 3'415.07 USD 08.04.2025
NAV * 4'705.33 USD 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'757'499'636
Anteilsklassevermögen *** 2'569'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.04% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.58% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +1.50% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +5.66% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +15.21% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +12.72% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +50.24% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +72.11% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +81.95% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.46%
Microsoft Corp 6.48%
Apple Inc 5.36%
Amazon.com Inc 3.84%
Meta Platforms Inc Class A 2.92%
Broadcom Inc 2.25%
Alphabet Inc Class A 1.92%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Tesla Inc 1.53%
JPMorgan Chase & Co 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.29%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)